Спотовый рынок криптовалют, что это такое простыми словами

Применяя необходимые стратегии, управляя рисками и оставаясь в курсе новых тенденций, трейдеры могут создать себе возможности для успеха в этом постоянно развивающемся спотовый рынок рынке. Поэтому, будь вы опытным трейдером или только начинаете свой путь, воспользуйтесь возможностями, которые предоставляет спотовый рынок, и начните захватывающее торговое приключение. Давайте углубимся в тонкости спотового рынка, чтобы получить всестороннее понимание его работы. Помимо товаров, валют и финансовых инструментов, спотовый рынок также охватывает торговлю физическими товарами, такими как сырье, потребительские товары и промышленные продукты.

Спотовый рынок: особенности торговли и типы сделок

Эта модель отличается предельной прозрачностью и высокой скоростью сделок, поскольку курсы формируются исключительно на основе текущего спроса и предложения. Биржи объединяют дилеров и трейдеров, которые покупают и продают товары, ценные бумаги, фьючерсы, опционы и другие финансовые инструменты. На основании всех заявок, предоставленных участниками, биржа предоставляет текущую цену и объем,. Например, можно купить актив по цене TOD, а продать по стоимостиSPT. Её цифра будет незначительной, но спекулятивная краткосрочная торговля строится именно на получении таких маленьких плюсов.

Внутреннее устройство спотового рынка

Владелец может ими управлять – уходить в реальную экономику или активно инвестировать в криптовалюту. В момент наступления следующего дня срок сделки меняется на TOD, и производится ее завершение (право собственности на активы переходит покупателю, а деньги – продавцу). Первые – более структурированные, безопасные и стандартные. Кроме того, за организацию торговли бирже приходится платить. Покупатель немедленно покупает актив, а продавец – его в такие же сроки поставляет. Это снижает доходность и объемы операций, но делает торговлю менее рискованной.

Что определяет цены на спотовом рынке?

А спотовая торговля означает оплату товара на месте и его получение. Ключевое различие между своповым и спот рынком кроется в сроках поставок активов. Спотовый контракт подразумевает оплату в течение 1-2 дней с момента его заключения. В своп-операциях стороны самостоятельно устанавливают сроки оплаты, порой они достигают нескольких месяцев. При этом условия могут быть сохранены до завершения сделки или же измениться по согласованию сторон. Кроме того, ликвидность может варьироваться в зависимости от различных товаров и рынков, что влияет на легкость покупки и продажи.

• Цену спот следует отличать от цены форвардного контракта или цены фьючерсного контракта, используемых при заключении форвардных или фьючерсов, в которых исполнение обязательств сторонами предполагается в будущем.
• Другое важное правило — использование стоп-лоссов для минимизации рисков.
• В качестве торгуемых инструментов здесь выступают так называемые деривативы — фьючерсные или опционные контракты на определенные активы.
• Срочной сделкой будет договор между контрагентами о будущей поставке предмета контракта на условиях, которые оговариваются в момент заключения такой сделки.
• Этот нюанс обязательно нужно учитывать при расчете доходности и рисков сделок.

Само слово «спот» имеет английское происхождение и переводится как «на месте».Это значит, что контракты исполняются сразу после обсуждения всех нюансов и достижения договоренности. Чтобы понять, что такое спотовый рынок, представьте себе любую торговую площадку, где продавцы предоставляют свой товар. Он у них уже имеется, поэтому ставится задача – продать как можно быстрее и выгоднее. Спотовая цена – это текущая стоимость определенного актива, по которой этот актив может быть куплен или продан в режиме реального времени. Спотовые цены зависят от изменений спроса и предложения и подвержены волатильности. Мировой финансовый рынок не существует в форме единого рынка, это лишь совокупность взаимосвязанных национальных рынков.

Чтобы начать торговать на спот-рынке криптовалют, необходимо пройти ряд шагов. Стоп-лимит — это механизм, который предназначен для защиты от больших убытков. Вы устанавливаете определённую цену, при достижении которой актив будет автоматически продан или куплен. После того как это случается, выставляется лимитный ордер по цене, которую вы указали.

В этом значительное отличие спотового рынка от фьючерсного рынка, где содержится несколько справочных цен. Например, цена маркировки фьючерсов Binance рассчитывается по совокупности информации, включая ставку финансирования, индекс цены и базисную скользящую среднюю. На некоторых традиционных рынках процентные ставки также могут влиять на цену маркировки. В зависимости от актива поставка может быть немедленной или в течение Т+2 дней.

На спотовом – в полном объеме, на срочном отдается не вся сумма, а её часть – гарантийное обеспечение. Далее в зависимости от текущей цены актива ежедневно выполняется перерасчет. Другими словами, спотовый рынок –это торговая площадка, где взаиморасчеты по сделкам осуществляются не позже, чем на второй день после их заключения. Такой зазор в днях необходим для прохождения платежей по безналичному расчету. Это специфические структуры, где трейдеры пытаются заработать на ценных бумагах или валютных парах.

Рыночный ордер — вы просите систему выполнить операцию мгновенно по текущей рыночной цене. Здесь уже нет фиксированной цены, как в случае с лимитным ордером. Вы получите актив по наилучшей доступной цене на момент совершения сделки.

На спотовом рынке, или по форварду, предусматривающему покупку через определенное время по оговоренной в контракте цене, т.е. На внебиржевых (OTC) рынках процесс торговли активами осуществляется через брокерско-дилерскую сеть. Такие рынки – это и есть сущность спотового рынка и похожи на множество централизованных бирж и позволяют трейдерам вести переговоры и заключать сделки “на месте, тут же”. Внебиржевые рынки не регулируются центральным органом власти и сделки на таких рынках заключаются без наложения ограничений на цену, количество активов и другие условия сделки. Спот-цена отображает актуальную стоимость актива на биржевом рынке. Проще говоря, за сколько вы можете прямо сейчас купить тот или иной актив и стать его владельцем.

Однако недостатком спотового рынка является возможность доставки физического товара. Если вы покупаете свиную грудинку на месте, теперь у вас есть несколько живых свиней. В то время как мясоперерабатывающий завод может желать этого, спекулянт, вероятно, этого не хочет.

Торговля ведется на таких биржах, как МТБ, МЦФБ, РТСБ и ряде других. Общий объем операций на фьючерсном рынке Forex составил чуть более 1,5 млрд. Причем практически все фьючерсные валютные сделки совершались на МТБ. Срочная сделка представляет собой договор между контрагентами о будущей поставке предмета контракта на условиях, которые оговариваются в момент заключения такой сделки.

Это финансовые учреждения или частные лица, которые готовы покупать или продавать активы по котируемым ценам, обеспечивая ликвидность и эффективность рынка. Маркет-мейкеры играют ключевую роль в поддержании плавного протекания торговой деятельности и минимизации ценовых расхождений. Трейдерам, чьи сделки заключаются перед выходными и праздничными днями важно помнить, что в расчет берутся только рабочие дни биржи. Это нужно учитывать в алгоритме спотовой торговли как заработать. Эта величина нужна, потому что служит важнейшим индикатором рынка.

Биржевой трейдинг для разных типов активов отличается и имеет свои особенности. В этом обзоре рассмотрим, что такое спотовая торговля, чем она отличается от срочной и как на ней можно заработать. Если сделки TOD закрывают по текущей спотовой цене, то сделки TOM — по той же цене, к которой прибавляют ключевую ставку, разделенную на 365 и умноженную на один день. Цены при спотовой торговле регулярно меняются буквально в режиме онлайн. Сам актив переходит покупателю либо сразу, либо через несколько дней. Обычно для проведения сделки стороны выставляют спотовые ордера на определенные товары.

Условия для проведения спекуляций на срочном рынке не могут сравниться с альтернативными возможностями, предоставляемыми рынками, на которых торгуется базисный актив. Премия (premium) – это некоторая сумма денег, которую выплачивает покупатель опциона продавцу, взамен приобретая право купить или продать продукт. Форвард – это соглашение между контрагентами о будущей поставке предмета контракта, которое заключается вне биржи. Исполнение контракта осуществляется в соответствии с данными условиями в назначенные сроки. Предметом договоренности могут выступать различные активы – товары, акции, облигации, валюта и т.д.